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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 900.00 | 29 465.00 | 16 435.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742.00 | 25 896.00 | 6 847.00 | 32 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 630.00 | 8 761.00 | 13 869.00 | 22 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 019.00 | 64 122.00 | 43 897.00 | 108 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 959.00 | | 223 959.00 | 223 959.00 |
BZ Autres créances | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 824.00 | | 302 824.00 | 302 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 843.00 | 64 122.00 | 346 721.00 | 410 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 944.00 | 106 160.00 | | 114 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 292.00 | 8 784.00 | | 10 292.00 |
DL TOTAL (I) | 134 036.00 | 123 744.00 | | 134 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 400.00 | 66 410.00 | | 49 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 157.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 32 218.00 | | 39 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 505.00 | 123 768.00 | | 122 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 685.00 | 222 553.00 | | 212 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 721.00 | 346 296.00 | | 346 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 685.00 | 179 664.00 | | 172 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 819.00 | | 1 200.00 | 106 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 072.00 | | 1 200.00 | 100 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 470.00 | 10 652.00 | | 53 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 470.00 | 10 652.00 | | 53 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 223 959.00 | 223 959.00 | | 223 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 400.00 | 9 400.00 | 40 000.00 | 49 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 701.00 | 246 954.00 | 6 747.00 | 253 701.00 |
VW T.V.A. | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 685.00 | 172 685.00 | 40 000.00 | 212 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 3 911.00 | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | 7 641.00 | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 37 416.00 | 36 609.00 | | 37 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 246.00 | 32 827.00 | | 30 246.00 |
YT Sous‐traitance | 28 199.00 | 23 411.00 | | 28 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 981.00 | 4 869.00 | | 4 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 061.00 | 8 780.00 | | 6 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 193.00 | 101 912.00 | | 107 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 689.00 | 110 581.00 | | 169 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 417.00 | 100 488.00 | | 101 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |