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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 900.00 | 11 105.00 | 34 795.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742.00 | 18 247.00 | 14 496.00 | 32 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 887.00 | 32 297.00 | 55 591.00 | 87 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 563.00 | | 179 563.00 | 179 563.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 489.00 | | 254 489.00 | 254 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 377.00 | 32 297.00 | 310 080.00 | 342 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 563.00 | 74 279.00 | | 77 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 3 285.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 96 042.00 | 86 363.00 | | 96 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 522.00 | 70 557.00 | | 49 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 133.00 | 8 984.00 | | 9 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 323.00 | 38 931.00 | | 51 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 061.00 | 96 125.00 | | 104 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 038.00 | 214 596.00 | | 214 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 080.00 | 300 960.00 | | 310 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 038.00 | 214 596.00 | | 214 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 878.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 119.00 | | 515 119.00 | 515 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 119.00 | | 515 119.00 | 515 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 830.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 830.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751.00 | 797.00 | | 9 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 797.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 420.00 | 33.00 | | -8 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | -1 352.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 444.00 | 454 336.00 | | 520 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 765.00 | 451 052.00 | | 510 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | 3 285.00 | | 9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 461.00 | 5 836.00 | | 26 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | 5 836.00 | | 26 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VI Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 557.00 | 201 257.00 | 6 300.00 | 207 557.00 |
VW T.V.A. | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 038.00 | 214 038.00 | | 214 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 113.00 | 5 126.00 | | 5 113.00 |
ST Autres comptes | 38 731.00 | 38 797.00 | | 38 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 089.00 | 28 190.00 | | 35 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 942.00 | 8 767.00 | | 13 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | 493.00 | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | 493.00 | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 079.00 | 86 389.00 | | 101 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 369.00 | 94 162.00 | | 57 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 875.00 | 80 879.00 | | 92 875.00 |