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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 900.00 | 15 695.00 | 30 205.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742.00 | 20 159.00 | 12 584.00 | 32 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 887.00 | 38 799.00 | 49 088.00 | 87 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 215.00 | | 183 215.00 | 183 215.00 |
BZ Autres créances | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 542.00 | | 255 542.00 | 255 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 429.00 | 38 799.00 | 304 630.00 | 343 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 242.00 | 77 563.00 | | 87 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | 9 679.00 | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 105 584.00 | 96 042.00 | | 105 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 014.00 | 49 522.00 | | 60 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 9 133.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 315.00 | 51 323.00 | | 29 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 560.00 | 104 061.00 | | 109 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 046.00 | 214 038.00 | | 199 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 630.00 | 310 080.00 | | 304 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 469.00 | 214 038.00 | | 166 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 517 263.00 | | 517 263.00 | 517 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 763.00 | | 521 763.00 | 521 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 887.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1 330.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1 330.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 9 751.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 9 751.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | -8 420.00 | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 565.00 | -1 266.00 | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 791.00 | 520 444.00 | | 522 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 249.00 | 510 765.00 | | 513 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 542.00 | 9 679.00 | | 9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 297.00 | 6 502.00 | | 32 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | 6 502.00 | | 32 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 215.00 | 183 215.00 | | 183 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 156.00 | 8 579.00 | 32 577.00 | 41 156.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 766.00 | 196 466.00 | 6 300.00 | 202 766.00 |
VW T.V.A. | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 046.00 | 166 469.00 | 32 577.00 | 199 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | 5 113.00 | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 32 309.00 | 38 731.00 | | 32 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 694.00 | 35 089.00 | | 33 694.00 |
YT Sous‐traitance | 21 508.00 | 13 942.00 | | 21 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 3 521.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | 3 521.00 | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 900.00 | 101 079.00 | | 101 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 974.00 | 57 369.00 | | 56 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 493.00 | 92 875.00 | | 93 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |