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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 900.00 | 24 875.00 | 21 025.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 742.00 | 23 983.00 | 8 759.00 | 32 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 430.00 | 4 612.00 | 16 819.00 | 21 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 819.00 | 53 470.00 | 53 349.00 | 106 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 723.00 | | 223 723.00 | 223 723.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | -252.00 | | -252.00 | -252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 947.00 | | 292 947.00 | 292 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 766.00 | 53 470.00 | 346 296.00 | 399 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 160.00 | 96 784.00 | | 106 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | 9 376.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 123 744.00 | 114 960.00 | | 123 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 410.00 | 57 453.00 | | 66 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 218.00 | 37 642.00 | | 32 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 768.00 | 115 124.00 | | 123 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 553.00 | 210 378.00 | | 222 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 296.00 | 325 339.00 | | 346 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 664.00 | 210 378.00 | | 179 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 999.00 | 24 875.00 | | 6 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FG Production vendue services | 499 147.00 | | 499 147.00 | 499 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 287.00 | | 502 287.00 | 502 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 434.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 434.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 7 485.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 025.00 | 536 799.00 | | 516 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 241.00 | 527 423.00 | | 507 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 784.00 | 9 376.00 | | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 301.00 | 8 169.00 | | 45 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 301.00 | 8 169.00 | | 45 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24.00 | 24.00 | 509.00 | 24.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 4 608.00 | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 641.00 | 5 505.00 | | 7 641.00 |
ST Autres comptes | 36 609.00 | 32 864.00 | | 36 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 827.00 | 29 533.00 | | 32 827.00 |
YT Sous‐traitance | 23 411.00 | 14 686.00 | | 23 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | 258.00 | | 4 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 780.00 | 4 866.00 | | 8 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 912.00 | 101 989.00 | | 101 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 581.00 | 55 273.00 | | 110 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 488.00 | 82 588.00 | | 100 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |