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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 559.00 | 35 995.00 | 13 564.00 | 49 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 627.00 | 49 591.00 | 71 035.00 | 120 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 685.00 | 85 586.00 | 119 099.00 | 204 685.00 |
BP En cours de production de services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 374.00 | 85 537.00 | 536 837.00 | 622 374.00 |
BZ Autres créances | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CF Disponibilités | 163 749.00 | | 163 749.00 | 163 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 078.00 | 85 537.00 | 937 541.00 | 1 023 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 763.00 | 171 123.00 | 1 056 640.00 | 1 227 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 179.00 | 7 856.00 | | 9 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 429.00 | 1 323.00 | | -23 429.00 |
DL TOTAL (I) | 508 550.00 | 531 979.00 | | 508 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | 11 874.00 | | 11 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 670.00 | 273 447.00 | | 387 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 115.00 | 139 147.00 | | 127 115.00 |
EA Autres dettes | 22 227.00 | 35 008.00 | | 22 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 090.00 | 459 476.00 | | 548 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 640.00 | 991 454.00 | | 1 056 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 751.00 | | 78 354.00 | 158 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 420.00 | 204 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 069.00 | 170 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 251.00 | | 77 003.00 | 124 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 351.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 290.00 | 23 365.00 | 31 069.00 | 93 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 290.00 | 23 365.00 | 31 069.00 | 93 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 643.00 | 35 815.00 | 921.00 | 50 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 643.00 | 35 815.00 | 921.00 | 50 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 643.00 | 35 815.00 | 921.00 | 50 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 670.00 | 387 670.00 | | 387 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 829.00 | 730 829.00 | | 730 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 090.00 | 548 090.00 | | 548 090.00 |