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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 988.00 | 54 637.00 | 9 350.00 | 63 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 221.00 | 83 618.00 | 43 602.00 | 127 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 708.00 | 138 256.00 | 97 452.00 | 235 708.00 |
BP En cours de production de services | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 404.00 | 75 639.00 | 441 764.00 | 517 404.00 |
BZ Autres créances | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CF Disponibilités | 284 640.00 | | 284 640.00 | 284 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 445.00 | 75 639.00 | 1 039 805.00 | 1 115 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 153.00 | 213 895.00 | 1 137 258.00 | 1 351 153.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 480 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 096.00 | 241.00 | | 7 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 068.00 | 36 854.00 | | -11 068.00 |
DL TOTAL (I) | 558 828.00 | 569 896.00 | | 558 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 423.00 | 755 697.00 | | 328 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 357.00 | 279 385.00 | | 137 357.00 |
EA Autres dettes | 15 776.00 | 30 313.00 | | 15 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 430.00 | 1 067 269.00 | | 578 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 258.00 | 1 637 164.00 | | 1 137 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 294.00 | | 27 014.00 | 239 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 235 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 191 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 794.00 | | 17 014.00 | 204 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 10 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 078.00 | 26 778.00 | 30 600.00 | 142 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 078.00 | 26 778.00 | 30 600.00 | 142 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 479.00 | 11 160.00 | | 64 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 479.00 | 11 160.00 | | 64 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 423.00 | 328 423.00 | | 328 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 590.00 | 593 590.00 | | 593 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 090.00 | 598 090.00 | | 598 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 430.00 | 578 430.00 | | 578 430.00 |