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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 637.00 | 40 795.00 | 18 842.00 | 59 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 627.00 | 72 442.00 | 57 185.00 | 129 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 764.00 | 113 237.00 | 110 527.00 | 223 764.00 |
BP En cours de production de services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 714.00 | 85 537.00 | 604 177.00 | 689 714.00 |
BZ Autres créances | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
CF Disponibilités | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 295.00 | 85 537.00 | 1 098 758.00 | 1 184 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 059.00 | 198 774.00 | 1 209 285.00 | 1 408 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 250.00 | 9 179.00 | | -14 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 905.00 | -23 429.00 | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 517 455.00 | 508 550.00 | | 517 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 11 079.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 429.00 | 387 670.00 | | 500 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 249.00 | 127 115.00 | | 180 249.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | 22 227.00 | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 831.00 | 548 090.00 | | 691 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 285.00 | 1 056 640.00 | | 1 209 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 429.00 | 500 429.00 | | 500 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 249.00 | 180 249.00 | | 180 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 126.00 | 879 126.00 | | 879 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 831.00 | 691 831.00 | | 691 831.00 |