| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 800.00 | 57 352.00 | 7 448.00 | 64 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 640.00 | 74 851.00 | 39 789.00 | 114 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 353.00 | 132 203.00 | 175 149.00 | 307 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BP En cours de production de services | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 897.00 | 68 136.00 | 622 761.00 | 690 897.00 |
BZ Autres créances | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 720.00 | 68 136.00 | 998 584.00 | 1 066 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 073.00 | 200 339.00 | 1 173 734.00 | 1 374 073.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 332.00 | -3 972.00 | | 1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740.00 | 5 304.00 | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 568 872.00 | 564 132.00 | | 568 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 418.00 | 95 000.00 | | 87 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 761.00 | 319 306.00 | | 390 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 654.00 | 143 504.00 | | 124 654.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 70 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 861.00 | 629 839.00 | | 604 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 734.00 | 1 193 972.00 | | 1 173 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 766.00 | | 86 390.00 | 250 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 803.00 | 307 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 803.00 | 179 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 766.00 | | 3 478.00 | 205 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 82 912.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 896.00 | 18 111.00 | 29 803.00 | 143 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 896.00 | 18 111.00 | 29 803.00 | 143 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 328.00 | 27 273.00 | 31 465.00 | 72 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 328.00 | 27 273.00 | 31 465.00 | 72 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 328.00 | 27 273.00 | 31 465.00 | 72 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 761.00 | 390 761.00 | | 390 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 912.00 | 82 912.00 | 5 000.00 | 87 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 418.00 | 47 731.00 | 39 687.00 | 87 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 510.00 | 693 699.00 | 107 810.00 | 801 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 422.00 | 776 612.00 | 112 810.00 | 889 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 861.00 | 565 174.00 | 39 687.00 | 604 861.00 |