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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 005.00 | 57 896.00 | 7 109.00 | 65 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 761.00 | 86 001.00 | 54 760.00 | 140 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 766.00 | 143 896.00 | 106 869.00 | 250 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BP En cours de production de services | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 055.00 | 72 328.00 | 727 728.00 | 800 055.00 |
BZ Autres créances | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 430.00 | 72 328.00 | 1 087 102.00 | 1 159 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 195.00 | 216 224.00 | 1 193 972.00 | 1 410 195.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 972.00 | 7 096.00 | | -3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304.00 | -11 068.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 564 132.00 | 558 828.00 | | 564 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 306.00 | 328 423.00 | | 319 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 504.00 | 137 357.00 | | 143 504.00 |
EA Autres dettes | 70 155.00 | 15 776.00 | | 70 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 839.00 | 578 430.00 | | 629 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 972.00 | 1 137 258.00 | | 1 193 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 708.00 | | 35 447.00 | 235 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 390.00 | 250 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 390.00 | 205 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 208.00 | | 34 947.00 | 191 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 500.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 256.00 | 26 030.00 | 20 390.00 | 138 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 256.00 | 26 030.00 | 20 390.00 | 138 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 639.00 | | 3 312.00 | 75 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 639.00 | | 3 312.00 | 75 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 639.00 | | 3 312.00 | 75 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 306.00 | 319 306.00 | | 319 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 7 884.00 | 87 116.00 | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 958.00 | 895 958.00 | | 895 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 958.00 | 900 958.00 | | 900 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 839.00 | 542 723.00 | 87 116.00 | 629 839.00 |