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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 652.00 | 43 984.00 | 18 669.00 | 62 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 027.00 | 76 872.00 | 38 155.00 | 115 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 179.00 | 120 855.00 | 91 323.00 | 212 179.00 |
BP En cours de production de services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 047.00 | 64 952.00 | 623 094.00 | 688 047.00 |
BZ Autres créances | 158 691.00 | | 158 691.00 | 158 691.00 |
CF Disponibilités | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 169.00 | 64 952.00 | 1 030 216.00 | 1 095 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 348.00 | 185 808.00 | 1 121 540.00 | 1 307 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 345.00 | -14 250.00 | | -5 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 587.00 | 8 905.00 | | 15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 533 041.00 | 517 455.00 | | 533 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 338.00 | 500 429.00 | | 396 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 711.00 | 180 249.00 | | 186 711.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 9 279.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 499.00 | 691 831.00 | | 588 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 540.00 | 1 209 285.00 | | 1 121 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 764.00 | | 5 985.00 | 223 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 570.00 | 212 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 170.00 | 177 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 264.00 | | 5 585.00 | 189 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 400.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 237.00 | 24 789.00 | 17 170.00 | 113 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 237.00 | 24 789.00 | 17 170.00 | 113 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 537.00 | | 20 585.00 | 85 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 537.00 | | 20 585.00 | 85 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 537.00 | | 20 585.00 | 85 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 338.00 | 396 338.00 | | 396 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 711.00 | 186 711.00 | | 186 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 898.00 | 857 898.00 | | 857 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 398.00 | 862 398.00 | | 862 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 499.00 | 588 499.00 | | 588 499.00 |