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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 009.00 | 148 994.00 | 17 015.00 | 166 009.00 |
040 Immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 560.00 | 151 984.00 | 134 577.00 | 286 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 065.00 | 4 298.00 | 61 767.00 | 66 065.00 |
072 Créances – Autres | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 142.00 | 104.00 | 77 038.00 | 77 142.00 |
084 Disponibilités | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 513.00 | 4 402.00 | 234 111.00 | 238 513.00 |
110 Total général Actif | 525 074.00 | 156 386.00 | 368 688.00 | 525 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 647.00 | | | 383 647.00 |
222 Production stockée | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
230 Autres produits | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 358.00 | | | 408 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
252 Charges sociales | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 754.00 | | | 393 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 967.00 | | | 291 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 104.00 | | | 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |