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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 420.00 | | 112 421.00 | 112 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 633.00 | 153 766.00 | 14 867.00 | 168 633.00 |
040 Immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 372.00 | 156 756.00 | 129 617.00 | 286 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 460.00 | | 197 460.00 | 197 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
072 Créances – Autres | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
084 Disponibilités | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 535.00 | | 472 535.00 | 472 535.00 |
110 Total général Actif | 758 908.00 | 156 756.00 | 602 152.00 | 758 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 188 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 361 305.00 | | | 361 305.00 |
222 Production stockée | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
230 Autres produits | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 239.00 | | | 542 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 277.00 | | | 192 277.00 |
252 Charges sociales | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
262 Autres charges | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 332.00 | | | 510 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 560.00 | | | 286 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |