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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 024.00 | 161 302.00 | 45 721.00 | 207 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 840.00 | 164 292.00 | 160 548.00 | 324 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 888.00 | 2 832.00 | 95 056.00 | 97 888.00 |
072 Créances – Autres | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
084 Disponibilités | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 668.00 | 2 832.00 | 310 836.00 | 313 668.00 |
110 Total général Actif | 638 508.00 | 167 124.00 | 471 384.00 | 638 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 993.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 112.00 | | | 285 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 809.00 | | | 809.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |