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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 322.00 | 160 227.00 | 7 095.00 | 167 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 112.00 | 163 217.00 | 121 896.00 | 285 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 692.00 | 4 354.00 | 84 338.00 | 88 692.00 |
072 Créances – Autres | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
084 Disponibilités | 108 084.00 | | 108 084.00 | 108 084.00 |
088 Caisse | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 836.00 | 4 354.00 | 246 482.00 | 250 836.00 |
110 Total général Actif | 535 948.00 | 167 570.00 | 368 377.00 | 535 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 078.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 398.00 | | | 286 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561.00 | | | 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |