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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 981.00 | 162 874.00 | 37 107.00 | 199 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 823.00 | 165 864.00 | 151 959.00 | 317 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 734.00 | 2 832.00 | 76 902.00 | 79 734.00 |
072 Créances – Autres | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
084 Disponibilités | 165 120.00 | | 165 120.00 | 165 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 543.00 | 2 832.00 | 292 711.00 | 295 543.00 |
110 Total général Actif | 613 366.00 | 168 696.00 | 444 671.00 | 613 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 281.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 840.00 | | | 324 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |