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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 430.00 | 171 548.00 | 29 882.00 | 201 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 299.00 | 174 538.00 | 144 761.00 | 319 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 562.00 | 4 046.00 | 124 516.00 | 128 562.00 |
072 Créances – Autres | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
084 Disponibilités | 187 546.00 | | 187 546.00 | 187 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 094.00 | 4 046.00 | 345 048.00 | 349 094.00 |
110 Total général Actif | 668 393.00 | 178 584.00 | 489 809.00 | 668 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 823.00 | | | 317 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |