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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 831.00 | 50 702.00 | 6 129.00 | 56 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 202.00 | 26 506.00 | 26 695.00 | 53 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 743.00 | 78 621.00 | 185 122.00 | 263 743.00 |
BT Marchandises | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 949.00 | 5 898.00 | 192 051.00 | 197 949.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 462.00 | | 377 462.00 | 377 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 175.00 | 5 898.00 | 657 277.00 | 663 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 918.00 | 84 519.00 | 842 399.00 | 926 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 889.00 | 415 728.00 | | 466 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 745.00 | 51 162.00 | | 73 745.00 |
DL TOTAL (I) | 548 885.00 | 475 139.00 | | 548 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 149.00 | 29 947.00 | | 48 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 255.00 | 88 037.00 | | 85 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 47 044.00 | | 51 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 888.00 | 102 261.00 | | 100 888.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 18 005.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 514.00 | 285 294.00 | | 293 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 399.00 | 760 433.00 | | 842 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 874.00 | | 575 874.00 | 575 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 319.00 | | 1 075 319.00 | 1 075 319.00 |
FQ Autres produits | | | 11 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 753.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 135.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 618.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | 14 621.00 | | 28 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 253.00 | 1 010 362.00 | | 1 093 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 508.00 | 959 203.00 | | 1 019 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 745.00 | 51 162.00 | | 73 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 393.00 | | 1 470.00 | 262 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 263 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 110 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 578.00 | | 1 470.00 | 108 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 636.00 | 12 000.00 | 15.00 | 66 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 224.00 | 12 000.00 | 15.00 | 65 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 337.00 | 223 337.00 | | 223 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 259.00 | 208 259.00 | | 208 259.00 |