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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 944.00 | 54 410.00 | 4 535.00 | 58 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 738.00 | 34 250.00 | 18 488.00 | 52 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 933.00 | 89 613.00 | 175 320.00 | 264 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BT Marchandises | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 959.00 | 6 564.00 | 162 395.00 | 168 959.00 |
BZ Autres créances | 174 577.00 | | 174 577.00 | 174 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 159 444.00 | | 159 444.00 | 159 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 534.00 | 6 564.00 | 858 970.00 | 865 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 467.00 | 96 176.00 | 1 034 290.00 | 1 130 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 611 316.00 | 540 635.00 | | 611 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 284.00 | 70 681.00 | | 84 284.00 |
DL TOTAL (I) | 703 849.00 | 619 565.00 | | 703 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 842.00 | 36 115.00 | | 47 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 818.00 | 95 080.00 | | 67 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 518.00 | 73 057.00 | | 198 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | 96 436.00 | | 2 322.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | 14 420.00 | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 441.00 | 315 108.00 | | 330 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 290.00 | 934 674.00 | | 1 034 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 504 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 7 898.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | 2 497.00 | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 062.00 | 5 401.00 | | -7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | 22 551.00 | | 25 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 748.00 | 1 012 229.00 | | 1 058 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 464.00 | 941 549.00 | | 974 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 284.00 | 70 681.00 | | 84 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 170.00 | 2 763.00 | | 262 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 919.00 | 2 763.00 | | 108 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 606.00 | 8 006.00 | | 81 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 654.00 | 8 006.00 | | 80 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
UX Autres créances clients | 168 959.00 | | | 168 959.00 |
VP Divers | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 750.00 | 345 750.00 | | 345 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 623.00 | 262 623.00 | | 262 623.00 |