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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 731.00 | 57 132.00 | 1 599.00 | 58 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 431.00 | 46 642.00 | 22 789.00 | 69 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 613.00 | 104 727.00 | 176 886.00 | 281 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BT Marchandises | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 920.00 | 4 968.00 | 171 952.00 | 176 920.00 |
BZ Autres créances | 244 417.00 | | 244 417.00 | 244 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 326 647.00 | | 326 647.00 | 326 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 058.00 | 4 968.00 | 1 057 090.00 | 1 062 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 670.00 | 109 695.00 | 1 233 976.00 | 1 343 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 737 342.00 | 645 600.00 | | 737 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 190.00 | 91 743.00 | | 116 190.00 |
DL TOTAL (I) | 861 782.00 | 745 592.00 | | 861 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 005.00 | 84 450.00 | | 75 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 145.00 | 101 817.00 | | 114 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 584.00 | 75 317.00 | | 86 584.00 |
EA Autres dettes | 96 427.00 | 51 138.00 | | 96 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 194.00 | 312 754.00 | | 372 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 976.00 | 1 058 346.00 | | 1 233 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 616 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | 10 064.00 | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 1 524.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 8 541.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 951.00 | 28 075.00 | | 38 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 964.00 | 1 159 448.00 | | 1 291 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 774.00 | 1 067 705.00 | | 1 175 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 190.00 | 91 743.00 | | 116 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 109.00 | | 3 929.00 | 278 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 281 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 128 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 658.00 | | 3 929.00 | 124 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 596.00 | 8 556.00 | 425.00 | 96 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 644.00 | 8 556.00 | 425.00 | 95 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
UX Autres créances clients | 176 920.00 | 176 920.00 | | 176 920.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 418.00 | 244 418.00 | | 244 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 229.00 | 423 229.00 | | 423 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 189.00 | 297 189.00 | | 297 189.00 |