| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 731.00 | 56 217.00 | 2 515.00 | 58 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 927.00 | 39 427.00 | 26 500.00 | 65 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 109.00 | 96 596.00 | 181 512.00 | 278 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BN En cours de production de biens | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 593.00 | 6 484.00 | 177 108.00 | 183 593.00 |
BZ Autres créances | 220 245.00 | | 220 245.00 | 220 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 217 107.00 | | 217 107.00 | 217 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 318.00 | 6 484.00 | 876 834.00 | 883 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 427.00 | 103 080.00 | 1 058 346.00 | 1 161 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 645 600.00 | 611 316.00 | | 645 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 743.00 | 84 284.00 | | 91 743.00 |
DL TOTAL (I) | 745 592.00 | 703 849.00 | | 745 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 47 842.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 450.00 | 67 818.00 | | 84 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 817.00 | 198 518.00 | | 101 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 317.00 | 2 322.00 | | 75 317.00 |
EA Autres dettes | 51 138.00 | 13 941.00 | | 51 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 754.00 | 330 441.00 | | 312 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 346.00 | 1 034 290.00 | | 1 058 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 556 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 578 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 064.00 | 1 133.00 | | 10 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 8 195.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 541.00 | -7 062.00 | | 8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 075.00 | 25 840.00 | | 28 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 448.00 | 1 058 748.00 | | 1 159 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 705.00 | 974 464.00 | | 1 067 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 743.00 | 84 284.00 | | 91 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 933.00 | | 14 914.00 | 264 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 278 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 124 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 682.00 | | 14 714.00 | 111 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 200.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 613.00 | 8 722.00 | 1 738.00 | 89 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 660.00 | 8 722.00 | 1 738.00 | 88 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
UX Autres créances clients | 183 593.00 | 183 593.00 | | 183 593.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 245.00 | 220 245.00 | | 220 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 664.00 | 405 664.00 | | 405 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 305.00 | 228 305.00 | | 228 305.00 |