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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 143.00 | 54 774.00 | 1 368.00 | 56 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 967.00 | 53 222.00 | 19 745.00 | 72 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 560.00 | 108 949.00 | 223 611.00 | 332 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BT Marchandises | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 337.00 | 3 964.00 | 202 373.00 | 206 337.00 |
BZ Autres créances | 252 170.00 | | 252 170.00 | 252 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 233 280.00 | | 233 280.00 | 233 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 757.00 | 3 964.00 | 1 110 793.00 | 1 114 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 317.00 | 112 913.00 | 1 334 405.00 | 1 447 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 853 532.00 | 737 342.00 | | 853 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 596.00 | 116 190.00 | | 89 596.00 |
DL TOTAL (I) | 951 378.00 | 861 782.00 | | 951 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 890.00 | 75 005.00 | | 108 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 263.00 | 114 145.00 | | 110 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 301.00 | 86 584.00 | | 78 301.00 |
EA Autres dettes | 85 540.00 | 96 427.00 | | 85 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 027.00 | 372 194.00 | | 383 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 405.00 | 1 233 976.00 | | 1 334 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 589 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 491.00 | 3 696.00 | | 30 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 747.00 | 1 695.00 | | 36 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 256.00 | 2 001.00 | | -6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 283.00 | 38 951.00 | | 29 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 998.00 | 1 291 964.00 | | 1 307 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 402.00 | 1 175 774.00 | | 1 218 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 596.00 | 116 190.00 | | 89 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 613.00 | | 54 134.00 | 281 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 332 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 129 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 162.00 | | 4 134.00 | 128 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 50 000.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 727.00 | 7 409.00 | 3 187.00 | 104 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 774.00 | 7 409.00 | 3 187.00 | 103 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
UX Autres créances clients | 206 337.00 | 206 337.00 | | 206 337.00 |
VP Divers | 252 170.00 | 252 170.00 | | 252 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 426.00 | 470 426.00 | | 470 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 137.00 | 274 137.00 | | 274 137.00 |