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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 181.00 | 52 362.00 | 3 819.00 | 56 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 738.00 | 28 292.00 | 24 446.00 | 52 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 170.00 | 81 606.00 | 180 563.00 | 262 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BT Marchandises | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 018.00 | 3 407.00 | 207 611.00 | 211 018.00 |
BZ Autres créances | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 197 845.00 | | 197 845.00 | 197 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 517.00 | 3 407.00 | 754 110.00 | 757 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 686.00 | 85 013.00 | 934 674.00 | 1 019 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 540 635.00 | 466 889.00 | | 540 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 681.00 | 73 745.00 | | 70 681.00 |
DL TOTAL (I) | 619 565.00 | 548 885.00 | | 619 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 115.00 | 48 149.00 | | 36 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 080.00 | 85 255.00 | | 95 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 057.00 | 51 656.00 | | 73 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 436.00 | 100 888.00 | | 96 436.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | 7 567.00 | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 108.00 | 293 514.00 | | 315 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 674.00 | 842 399.00 | | 934 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 898.00 | 45.00 | | 7 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 816.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | -771.00 | | 5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 28 548.00 | | 22 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 681.00 | 73 745.00 | | 70 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 743.00 | | | 263 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 621.00 | 9 430.00 | 6 445.00 | 78 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 460.00 | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 208.00 | 9 430.00 | 5 985.00 | 77 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 457.00 | 243 457.00 | | 243 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |