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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 356 446.00 | 70 934.00 | 2 285 512.00 | 2 356 446.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 657 921.00 | 1 389 942.00 | 49 267 979.00 | 50 657 921.00 |
BZ Autres créances | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 18 281 129.00 | | 18 281 129.00 | 18 281 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 531 129.00 | | 21 531 129.00 | 21 531 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 189 051.00 | 1 389 942.00 | 70 799 108.00 | 72 189 051.00 |
CU Autres participations | 48 301 435.00 | 1 319 008.00 | 46 982 426.00 | 48 301 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 643 000.00 | 53 643 000.00 | | 53 643 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 459 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 914 941.00 | 5 746 594.00 | | 5 914 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 011.00 | 177 346.00 | | 3 683 011.00 |
DL TOTAL (I) | 64 699 953.00 | 61 016 941.00 | | 64 699 953.00 |
DP Provisions pour risques | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 35 345.00 | | 38 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 737.00 | 22 829.00 | | 20 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 851.00 | 1 095 708.00 | | 797 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 789.00 | 6 153 884.00 | | 5 856 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 799 108.00 | 67 170 825.00 | | 70 799 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 13 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 316 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 191.00 | 6 349 161.00 | | 688 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 191.00 | 6 349 161.00 | | 688 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 191.00 | 6 042 683.00 | | 688 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 191.00 | 6 042 683.00 | | 688 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 6 629.00 | | 9 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 139.00 | 7 864 734.00 | | 4 794 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 127.00 | 7 687 387.00 | | 1 111 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683 011.00 | 177 346.00 | | 3 683 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 145 913.00 | | 200.00 | 56 145 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488 191.00 | 50 657 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488 191.00 | 50 657 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 145 913.00 | | 200.00 | 56 145 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 380 230.00 | | 670 890.00 | 1 380 230.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 670.00 | 32 394.00 | 255 122.00 | 1 612 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 670.00 | 274 760.00 | 255 122.00 | 1 612 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 274 760.00 | 255 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 852.00 | 797 852.00 | | 797 852.00 |
UP Prêts | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 040.00 | | 3 250 040.00 | 3 250 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 790.00 | 856 790.00 | | 5 856 790.00 |