| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 176 709.00 | 258 314.00 | 12 918 395.00 | 13 176 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 624 418.00 | 437 824.00 | 60 186 594.00 | 60 624 418.00 |
BZ Autres créances | 9 260 644.00 | | 9 260 644.00 | 9 260 644.00 |
CF Disponibilités | 26 674 543.00 | | 26 674 543.00 | 26 674 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 935 187.00 | | 35 935 187.00 | 35 935 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 559 605.00 | 437 824.00 | 96 121 781.00 | 96 559 605.00 |
CU Autres participations | 47 447 709.00 | 179 510.00 | 47 268 198.00 | 47 447 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 229 000.00 | 63 229 000.00 | | 63 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 213 312.00 | 2 213 311.00 | | 2 213 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 808 034.00 | 2 754 417.00 | | 2 808 034.00 |
DH Report à nouveau | 10 316 643.00 | 9 297 925.00 | | 10 316 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967 383.00 | 1 072 334.00 | | 3 967 383.00 |
DL TOTAL (I) | 82 534 372.00 | 78 566 988.00 | | 82 534 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36 496.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 596.00 | 27 000.00 | | 594 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 958 817.00 | 4 072 559.00 | | 7 958 817.00 |
EA Autres dettes | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 587 409.00 | 9 136 056.00 | | 13 587 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 121 781.00 | 87 703 044.00 | | 96 121 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 449 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 356 562.00 | | | 18 356 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 356 562.00 | | | 18 356 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 937 547.00 | | | 14 937 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 937 547.00 | 8.00 | | 14 937 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419 015.00 | -8.00 | | 3 419 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 401.00 | 49 494.00 | | 587 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 801 306.00 | 1 482 288.00 | | 19 801 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 833 923.00 | 409 953.00 | | 15 833 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967 383.00 | 1 072 334.00 | | 3 967 383.00 |