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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 409 749.00 | 105 690.00 | 5 304 059.00 | 5 409 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 437 125.00 | 734 526.00 | 63 702 598.00 | 64 437 125.00 |
BZ Autres créances | 6 299 598.00 | | 6 299 598.00 | 6 299 598.00 |
CF Disponibilités | 17 700 846.00 | | 17 700 846.00 | 17 700 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 000 445.00 | | 24 000 445.00 | 24 000 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 437 570.00 | 734 526.00 | 87 703 044.00 | 88 437 570.00 |
CU Autres participations | 59 027 375.00 | 628 836.00 | 58 398 539.00 | 59 027 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 229 000.00 | 63 229 000.00 | | 63 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 213 311.00 | 2 213 312.00 | | 2 213 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754 417.00 | 1 644 000.00 | | 2 754 417.00 |
DH Report à nouveau | 9 297 925.00 | -2 387 047.00 | | 9 297 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 334.00 | 12 795 390.00 | | 1 072 334.00 |
DL TOTAL (I) | 78 566 988.00 | 77 494 654.00 | | 78 566 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 496.00 | 40 499.00 | | 36 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | 113 723.00 | | 27 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 072 559.00 | 619 574.00 | | 4 072 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 136 056.00 | 5 773 795.00 | | 9 136 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 703 044.00 | 83 268 449.00 | | 87 703 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 283 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 283 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 587 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 5 587 167.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -304 050.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 494.00 | 88 272.00 | | 49 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 288.00 | 19 096 076.00 | | 1 482 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 953.00 | 6 300 687.00 | | 409 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 334.00 | 12 795 389.00 | | 1 072 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 161 365.00 | | 3 275 760.00 | 61 161 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 437 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 437 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 161 365.00 | | 3 275 760.00 | 61 161 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 361 083.00 | -255 393.00 | | 361 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 225.00 | 207 244.00 | 487 943.00 | 1 015 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 225.00 | 207 244.00 | 487 943.00 | 1 015 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 244.00 | 487 943.00 | |