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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 23 750 000.00 | | 23 750 000.00 | 23 750 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 825 357.00 | 794 201.00 | 10 031 156.00 | 10 825 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 809 991.00 | 974 344.00 | 161 835 647.00 | 162 809 991.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 170 816.00 | | 3 170 816.00 | 3 170 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 816.00 | | 3 170 816.00 | 3 170 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 730 807.00 | 974 344.00 | 188 756 463.00 | 189 730 807.00 |
CU Autres participations | 151 984 634.00 | 180 143.00 | 151 804 491.00 | 151 984 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 912 000.00 | 125 912 000.00 | | 125 912 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 363 053.00 | 10 363 053.00 | | 10 363 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006 403.00 | 3 006 403.00 | | 3 006 403.00 |
DH Report à nouveau | 13 228 133.00 | 14 085 657.00 | | 13 228 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 018.00 | -857 524.00 | | 1 338 018.00 |
DL TOTAL (I) | 153 847 607.00 | 152 509 589.00 | | 153 847 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 643.00 | 42 120.00 | | 59 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 801 713.00 | 47 379 717.00 | | 34 801 713.00 |
EA Autres dettes | 47 500.00 | 34 000.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 908 856.00 | 47 455 837.00 | | 34 908 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 756 463.00 | 199 965 426.00 | | 188 756 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 24 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 319 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 729 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 707.00 | 2 487 303.00 | | 329 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 707.00 | 2 487 303.00 | | 329 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 547.00 | 2 793 121.00 | | 352 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 547.00 | 2 793 121.00 | | 352 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 840.00 | -305 818.00 | | -22 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 725.00 | -170.00 | | 55 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 480.00 | 2 882 372.00 | | 2 422 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 462.00 | 3 739 896.00 | | 1 084 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 018.00 | -857 524.00 | | 1 338 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 707 059.00 | | | 164 707 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 897 069.00 | 162 809 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897 069.00 | 162 809 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 707 059.00 | | | 164 707 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 594 943.00 | 471 730.00 | 272 472.00 | 594 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 677.00 | 481 969.00 | 729 302.00 | 1 221 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 677.00 | 481 969.00 | 729 302.00 | 1 221 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 481 969.00 | 729 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 801 713.00 | | 34 801 713.00 | 34 801 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 908 856.00 | 107 143.00 | 34 801 713.00 | 34 908 856.00 |