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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 821 068.00 | 361 083.00 | 1 459 985.00 | 1 821 068.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 161 365.00 | 1 015 225.00 | 60 146 140.00 | 61 161 365.00 |
BZ Autres créances | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
CF Disponibilités | 16 872 309.00 | | 16 872 309.00 | 16 872 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 122 310.00 | | 23 122 310.00 | 23 122 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 283 675.00 | 1 015 225.00 | 83 268 449.00 | 84 283 675.00 |
CU Autres participations | 59 340 296.00 | 654 142.00 | 58 686 155.00 | 59 340 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 229 000.00 | 53 643 000.00 | | 63 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 213 312.00 | | | 2 213 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 644 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 644 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 387 047.00 | 5 914 941.00 | | -2 387 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795 390.00 | 3 683 012.00 | | 12 795 390.00 |
DL TOTAL (I) | 77 494 654.00 | 64 699 953.00 | | 77 494 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 242 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 242 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | 38 200.00 | | 40 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 723.00 | 20 738.00 | | 113 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 574.00 | 797 852.00 | | 619 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 796.00 | 5 856 790.00 | | 5 773 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 268 450.00 | 70 799 109.00 | | 83 268 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 30 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 538 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 569 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 104 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 187 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 283 116.00 | 666 191.00 | | 5 283 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283 116.00 | 688 191.00 | | 5 283 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 587 167.00 | 688 161.00 | | 5 587 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587 167.00 | 688 191.00 | | 5 587 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 050.00 | | | -304 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 272.00 | 8 788.00 | | 88 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 096 077.00 | 4 794 139.00 | | 19 096 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 687.00 | 1 111 127.00 | | 6 300 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795 389.00 | 3 683 011.00 | | 12 795 389.00 |