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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 33 750 000.00 | | 33 750 000.00 | 33 750 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 445 733.00 | 594 943.00 | 11 850 790.00 | 12 445 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 707 059.00 | 1 221 677.00 | 163 485 382.00 | 164 707 059.00 |
BZ Autres créances | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
CF Disponibilités | 2 666 452.00 | | 2 666 452.00 | 2 666 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 043.00 | | 2 730 043.00 | 2 730 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 187 103.00 | 1 221 677.00 | 199 965 426.00 | 201 187 103.00 |
CU Autres participations | 152 261 325.00 | 626 733.00 | 151 634 591.00 | 152 261 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 912 000.00 | 63 229 000.00 | | 125 912 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 363 053.00 | 2 213 312.00 | | 10 363 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006 403.00 | 2 808 034.00 | | 3 006 403.00 |
DH Report à nouveau | 14 085 657.00 | 10 316 643.00 | | 14 085 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 524.00 | 3 967 383.00 | | -857 524.00 |
DL TOTAL (I) | 152 509 589.00 | 82 534 372.00 | | 152 509 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 120.00 | 594 596.00 | | 42 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 379 717.00 | 7 958 817.00 | | 47 379 717.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 33 996.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 455 837.00 | 13 587 409.00 | | 47 455 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 965 426.00 | 96 121 781.00 | | 199 965 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 783 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 487 303.00 | 18 356 563.00 | | 2 487 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487 303.00 | 18 356 563.00 | | 2 487 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793 121.00 | 14 937 547.00 | | 2 793 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793 121.00 | 14 937 547.00 | | 2 793 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 818.00 | 3 419 015.00 | | -305 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170.00 | 587 401.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 372.00 | 19 801 306.00 | | 2 882 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 896.00 | 15 833 923.00 | | 3 739 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 524.00 | 3 967 383.00 | | -857 524.00 |