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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 668.00 | 104 483.00 | 57 185.00 | 161 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 738.00 | 115 882.00 | 103 855.00 | 219 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 883.00 | 30 214.00 | 222 669.00 | 252 883.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 333.00 | 30 214.00 | 477 119.00 | 507 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 071.00 | 146 096.00 | 580 975.00 | 727 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 3 485.00 | | 6 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 269.00 | 994.00 | | 3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 081.00 | 65 552.00 | | 87 081.00 |
DL TOTAL (I) | 197 112.00 | 170 032.00 | | 197 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 251.00 | 60 489.00 | | 36 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 850.00 | 152 151.00 | | 203 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 871.00 | 133 418.00 | | 109 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 264.00 | 28 440.00 | | 30 264.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 3 263.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 862.00 | 377 761.00 | | 383 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 975.00 | 547 793.00 | | 580 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 154.00 | 341 525.00 | | 368 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 038.00 | | 1 661 038.00 | 1 661 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 463.00 | | 2 169 463.00 | 2 169 463.00 |
FM Production stockée | | | 2 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 214.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 10 749.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 6 149.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | 21 483.00 | | 31 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 136.00 | 2 517 847.00 | | 2 200 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 055.00 | 2 452 295.00 | | 2 113 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 081.00 | 65 552.00 | | 87 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 496.00 | | | 221 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 219 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 164 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 487.00 | | | 164 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 719.00 | 18 921.00 | 1 758.00 | 98 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | 1 300.00 | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 380.00 | 18 921.00 | 458.00 | 88 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 215 746.00 | | | 215 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 251.00 | 20 543.00 | 15 708.00 | 36 251.00 |
VI Groupe et associés | 203 850.00 | 203 850.00 | | 203 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 352.00 | 257 682.00 | 670.00 | 258 352.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 862.00 | 368 154.00 | 15 708.00 | 383 862.00 |