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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AP Constructions | 9 597.00 | 1 208.00 | 8 389.00 | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 228.00 | 82 225.00 | 114 003.00 | 196 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 936.00 | 92 471.00 | 168 464.00 | 260 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
BN En cours de production de biens | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 258.00 | | 226 258.00 | 226 258.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 555.00 | | 449 555.00 | 449 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 491.00 | 92 471.00 | 618 020.00 | 710 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 148 966.00 | 148 966.00 | | 148 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 726.00 | 119 726.00 | | 119 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 144.00 | 157 144.00 | | 157 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 195.00 | 173 195.00 | | 173 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 053.00 | 469 053.00 | | 469 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 020.00 | 618 020.00 | | 618 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 475.00 | 411 475.00 | | 411 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 422 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 472 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 943.00 | |
FM Production stockée | | | 36 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 193.00 | 1 997 193.00 | | 1 997 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 477.00 | 1 959 477.00 | | 1 959 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 037.00 | | 85 039.00 | 265 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 140.00 | 260 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 140.00 | 205 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 998.00 | | 84 966.00 | 209 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 978.00 | 32 673.00 | 71 179.00 | 130 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 939.00 | 32 673.00 | 71 179.00 | 121 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 195.00 | 173 195.00 | | 173 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 226 258.00 | 226 258.00 | | 226 258.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 922.00 | 29 344.00 | 57 578.00 | 86 922.00 |
VI Groupe et associés | 157 144.00 | 157 144.00 | | 157 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 653.00 | 249 580.00 | 72.00 | 249 653.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 053.00 | 411 475.00 | 57 578.00 | 469 053.00 |