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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AP Constructions | 9 597.00 | 248.00 | 9 349.00 | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 401.00 | 121 691.00 | 78 710.00 | 200 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 037.00 | 130 978.00 | 134 059.00 | 265 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BN En cours de production de biens | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 280.00 | 1 859.00 | 254 422.00 | 256 280.00 |
BZ Autres créances | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CF Disponibilités | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 909.00 | 1 859.00 | 474 051.00 | 475 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 947.00 | 132 837.00 | 608 110.00 | 740 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
DL TOTAL (I) | 192 251.00 | | | 192 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 016.00 | | | 221 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 859.00 | | | 415 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 110.00 | | | 608 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 738.00 | | | 373 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 976.00 | | 1 477 976.00 | 1 477 976.00 |
FD Production vendue biens | 717 609.00 | | 717 609.00 | 717 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 584.00 | | 2 195 584.00 | 2 195 584.00 |
FM Production stockée | | | -84 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 546.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 348.00 | | | 2 141 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 819.00 | | | 2 059 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 738.00 | | 72 808.00 | 213 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 508.00 | 265 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 838.00 | 209 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 029.00 | | 72 808.00 | 158 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 804.00 | 20 546.00 | 18 372.00 | 128 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 765.00 | 20 546.00 | 18 372.00 | 119 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 862.00 | 111 862.00 | | 111 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 254 320.00 | 254 320.00 | | 254 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 489.00 | 18 367.00 | 42 122.00 | 60 489.00 |
VI Groupe et associés | 221 016.00 | 221 016.00 | | 221 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 695.00 | 276 695.00 | | 276 695.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 859.00 | 373 738.00 | 42 122.00 | 415 859.00 |