| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AP Constructions | 9 597.00 | 4 087.00 | 5 510.00 | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 505.00 | 114 928.00 | 84 577.00 | 199 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 262.00 | 128 053.00 | 136 209.00 | 264 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BN En cours de production de biens | 187 146.00 | | 187 146.00 | 187 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
BZ Autres créances | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CF Disponibilités | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 029.00 | | 385 029.00 | 385 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 291.00 | 128 053.00 | 521 238.00 | 649 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 2 210.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 284.00 | 19 892.00 | | 12 284.00 |
DK Provisions réglementées | 20 053.00 | 16 366.00 | | 20 053.00 |
DL TOTAL (I) | 142 440.00 | 148 468.00 | | 142 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843.00 | 33 353.00 | | 9 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 319.00 | 210 995.00 | | 227 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 827.00 | 128 999.00 | | 130 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 088.00 | 13 363.00 | | 6 088.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 2 265.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 798.00 | 388 975.00 | | 378 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 238.00 | 537 444.00 | | 521 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 319.00 | | | 227 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 299 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 523 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 823 165.00 | |
FM Production stockée | | | -134 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 853.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 050.00 | 338.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 374.00 | 338.00 | | 37 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 737.00 | 12 035.00 | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 924.00 | 12 215.00 | | 13 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 450.00 | -11 877.00 | | 23 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 3 542.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 711.00 | 1 768 707.00 | | 1 749 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 426.00 | 1 748 815.00 | | 1 737 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 284.00 | 19 892.00 | | 12 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 319.00 | | | 293 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 058.00 | 264 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 058.00 | 209 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 159.00 | | | 238 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 161.00 | 35 853.00 | 20 960.00 | 113 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 122.00 | 35 853.00 | 20 960.00 | 104 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 827.00 | 130 827.00 | | 130 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 128.00 | 238 128.00 | | 238 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 228.00 | 132 107.00 | 121.00 | 132 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 793.00 | 133 672.00 | 121.00 | 133 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 798.00 | 378 798.00 | | 378 798.00 |