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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AP Constructions | 9 597.00 | 3 127.00 | 6 470.00 | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 562.00 | 100 995.00 | 127 567.00 | 228 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 319.00 | 113 161.00 | 180 159.00 | 293 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BN En cours de production de biens | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 652.00 | | 161 652.00 | 161 652.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 285.00 | | 357 285.00 | 357 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 604.00 | 113 161.00 | 537 444.00 | 650 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 210.00 | 1 966.00 | | 2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 892.00 | 36 244.00 | | 19 892.00 |
DK Provisions réglementées | 16 366.00 | 4 669.00 | | 16 366.00 |
DL TOTAL (I) | 148 468.00 | 152 880.00 | | 148 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 353.00 | 69 382.00 | | 33 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 995.00 | 186 863.00 | | 210 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 999.00 | 157 515.00 | | 128 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 363.00 | 8 748.00 | | 13 363.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 975.00 | 422 509.00 | | 388 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 444.00 | 575 388.00 | | 537 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 134.00 | 390 949.00 | | 379 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | 11 796.00 | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 157 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 580 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 738 111.00 | |
FM Production stockée | | | 22 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 11 000.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 035.00 | 4 669.00 | | 12 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 215.00 | 4 669.00 | | 12 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 877.00 | 6 331.00 | | -11 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 7 212.00 | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 707.00 | 1 793 786.00 | | 1 768 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 815.00 | 1 757 542.00 | | 1 748 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 892.00 | 36 244.00 | | 19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 317.00 | | 3.00 | 293 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 159.00 | | | 238 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 3.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 134.00 | 40 026.00 | | 73 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 095.00 | 40 026.00 | | 64 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 353.00 | 23 511.00 | 9 842.00 | 33 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 624.00 | 226 624.00 | | 226 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 229.00 | 169 229.00 | | 169 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 018.00 | 170 897.00 | 121.00 | 171 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 975.00 | 379 134.00 | 9 842.00 | 388 975.00 |