| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 668.00 | 117 404.00 | 38 264.00 | 155 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 738.00 | 128 804.00 | 84 934.00 | 213 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BN En cours de production de biens | 181 736.00 | | 181 736.00 | 181 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 750.00 | 15 926.00 | 308 824.00 | 324 750.00 |
BZ Autres créances | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CF Disponibilités | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 881.00 | 15 926.00 | 654 955.00 | 670 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 618.00 | 144 729.00 | 739 889.00 | 884 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 762.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 3 269.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 609.00 | 87 081.00 | | 80 609.00 |
DL TOTAL (I) | 190 721.00 | 197 112.00 | | 190 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 714.00 | 36 251.00 | | 15 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 849.00 | 203 850.00 | | 225 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 755.00 | 109 871.00 | | 271 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 126.00 | 30 264.00 | | 28 126.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | 3 626.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 168.00 | 383 862.00 | | 549 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 889.00 | 580 975.00 | | 739 889.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 15 708.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 168.00 | 368 154.00 | | 549 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 609 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 633 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 744.00 | |
FM Production stockée | | | 74 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 10 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 1 050.00 | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 1 050.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 1 050.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | 31 768.00 | | 25 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 044.00 | 2 200 136.00 | | 2 341 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 435.00 | 2 113 055.00 | | 2 260 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 609.00 | 87 081.00 | | 80 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 738.00 | | | 219 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 213 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 158 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 882.00 | 18 921.00 | 6 000.00 | 115 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 843.00 | 18 921.00 | 6 000.00 | 106 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 755.00 | 271 755.00 | | 271 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 301 698.00 | | | 301 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VI Groupe et associés | 225 849.00 | 225 849.00 | | 225 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 196.00 | 358 526.00 | 670.00 | 359 196.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 168.00 | 549 168.00 | | 549 168.00 |