| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 242.00 | 92 082.00 | 48 160.00 | 140 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 516.00 | 16 730.00 | 6 786.00 | 23 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 771.00 | 279 142.00 | 102 629.00 | 381 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 922.00 | | 97 922.00 | 97 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 043.00 | 635 458.00 | 473 585.00 | 1 109 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 712.00 | 71 489.00 | 1 352 223.00 | 1 423 712.00 |
BZ Autres créances | 397 369.00 | 32 000.00 | 365 369.00 | 397 369.00 |
CF Disponibilités | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 243.00 | | 112 243.00 | 112 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 359.00 | 103 489.00 | 1 834 870.00 | 1 938 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 401.00 | 738 947.00 | 2 308 454.00 | 3 047 401.00 |
CU Autres participations | 422 088.00 | 204 000.00 | 218 088.00 | 422 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 250 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 614.00 | -575 466.00 | | -10 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298 234.00 | -695 149.00 | | -1 298 234.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143 848.00 | -995 614.00 | | -1 143 848.00 |
DP Provisions pour risques | 118 163.00 | 50 000.00 | | 118 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 163.00 | 50 000.00 | | 118 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 321.00 | 474 721.00 | | 326 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 810.00 | 261 009.00 | | 198 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 064.00 | 933 514.00 | | 887 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 29 528.00 | 26 779.00 | | 29 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 415.00 | 202 400.00 | | 252 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 140.00 | 3 598 424.00 | | 3 334 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 454.00 | 2 652 810.00 | | 2 308 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 140.00 | 1 678 424.00 | | 1 624 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 066 051.00 | | 4 066 051.00 | 4 066 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 051.00 | | 4 066 051.00 | 4 066 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 640.00 | 14 494.00 | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | 14 494.00 | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | 4 832.00 | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 4 832.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 9 662.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 035.00 | -82 849.00 | | -176 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 759.00 | 4 100 266.00 | | 4 227 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 993.00 | 4 795 415.00 | | 5 525 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 298 234.00 | -695 149.00 | | -1 298 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 514.00 | | 66 959.00 | 1 042 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 520 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 1 109 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 842.00 | | 42 900.00 | 108 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 364.00 | | 17 923.00 | 387 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 305.00 | | 6 136.00 | 514 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 188.00 | 58 270.00 | | 373 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 327.00 | 15 255.00 | | 88 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 858.00 | 43 015.00 | | 252 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 118 163.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 299.00 | 37 190.00 | | 34 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 299.00 | 37 190.00 | | 270 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 299.00 | 155 353.00 | 50 000.00 | 320 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 353.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 810.00 | 198 810.00 | | 198 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 319.00 | 243 319.00 | | 243 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 138.00 | 254 138.00 | | 254 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 415.00 | 252 415.00 | | 252 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 849.00 | | | 1 401 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VB T. V. A. | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VC Groupe et associés | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 150 000.00 | 70 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 009.00 | | | 332 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 997.00 | | | 226 997.00 |
VP Divers | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 247.00 | 1 877 242.00 | 154 005.00 | 2 031 247.00 |
VW T.V.A. | 277 352.00 | 277 352.00 | | 277 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 140.00 | 1 624 140.00 | 1 710 000.00 | 3 334 140.00 |