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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 388.00 | 22 892.00 | 23 496.00 | 46 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 411.00 | 615 622.00 | 19 789.00 | 635 411.00 |
AH Fonds commercial | 8 036 926.00 | 1 872 097.00 | 6 164 829.00 | 8 036 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 238.00 | 11 500.00 | 4 738.00 | 16 238.00 |
AN Terrains | 9 810.00 | 8 872.00 | 938.00 | 9 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 894.00 | 479 380.00 | 48 514.00 | 527 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 927.00 | 1 550 790.00 | 170 137.00 | 1 720 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 341 577.00 | 4 561 153.00 | 6 780 425.00 | 11 341 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254 238.00 | 143 887.00 | 6 110 350.00 | 6 254 238.00 |
BZ Autres créances | 1 120 320.00 | | 1 120 320.00 | 1 120 320.00 |
CF Disponibilités | 570 715.00 | | 570 715.00 | 570 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 035 367.00 | 143 887.00 | 7 891 480.00 | 8 035 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 376 944.00 | 4 705 040.00 | 14 671 904.00 | 19 376 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
CU Autres participations | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 990.00 | 391 990.00 | | 391 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 268 248.00 | 4 247 795.00 | | 5 268 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
DH Report à nouveau | 94 982.00 | 185 917.00 | | 94 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 507.00 | -90 935.00 | | -200 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 589 545.00 | 4 769 599.00 | | 5 589 545.00 |
DP Provisions pour risques | 153 313.00 | 11 019.00 | | 153 313.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 153 313.00 | 116 019.00 | | 153 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 047.00 | 94 781.00 | | 972 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 088.00 | 658 925.00 | | 858 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 131.00 | 307 084.00 | | 1 884 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 494.00 | 758 934.00 | | 2 831 494.00 |
EA Autres dettes | 54 178.00 | 70 226.00 | | 54 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 305 376.00 | 317 480.00 | | 2 305 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 929 046.00 | 2 207 431.00 | | 8 929 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 671 904.00 | 7 093 049.00 | | 14 671 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 076.00 | | | 244 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858 088.00 | | | 858 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 961 762.00 | | 13 961 762.00 | 13 961 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 961 762.00 | | 13 961 762.00 | 13 961 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 092 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 383 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 108 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 438 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 087.00 | 25 000.00 | | 113 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 412.00 | 25 000.00 | | 140 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 516.00 | 25 035.00 | | 76 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 855.00 | 25 035.00 | | 127 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 557.00 | -35.00 | | 12 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 325.00 | -139 101.00 | | -139 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 237 135.00 | 2 836 143.00 | | 14 237 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 437 642.00 | 2 927 077.00 | | 14 437 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 507.00 | -90 935.00 | | -200 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 699.00 | | 10 637 769.00 | 5 447 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 808.00 | | 17 580.00 | 28 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530 521.00 | 341 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743 891.00 | 11 341 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 370.00 | 2 264 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 680.00 | | 8 417 895.00 | 270 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 736.00 | | 2 070 528.00 | 407 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740 475.00 | | 131 766.00 | 4 740 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 803.00 | 213 624.00 | 212 371.00 | 2 687 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 271.00 | 11 622.00 | | 11 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 959.00 | 34 162.00 | | 592 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 573.00 | 167 840.00 | 212 371.00 | 2 083 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 877.00 | 147 313.00 | 148 877.00 | 154 877.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 872 097.00 | | | 1 872 097.00 |
6T Sur comptes clients | 105 911.00 | 60 563.00 | 22 587.00 | 105 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978 008.00 | 60 563.00 | 22 587.00 | 1 978 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132 886.00 | 207 876.00 | 171 464.00 | 2 132 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 535.00 | 58 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 341.00 | 113 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 131.00 | 1 884 131.00 | | 1 884 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 410.00 | 543 410.00 | | 543 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 904.00 | 1 140 904.00 | | 1 140 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 305 376.00 | 2 305 376.00 | | 2 305 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
UX Autres créances clients | 6 254 238.00 | 6 254 238.00 | | 6 254 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VB T. V. A. | 235 214.00 | 235 214.00 | | 235 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 076.00 | 244 076.00 | | 244 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 971.00 | 262 689.00 | 465 282.00 | 727 971.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 281.00 | | | 342 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799 281.00 | 799 281.00 | | 799 281.00 |
VP Divers | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552 605.00 | 7 552 605.00 | | 7 552 605.00 |
VW T.V.A. | 1 079 181.00 | 1 079 181.00 | | 1 079 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905 315.00 | 8 440 032.00 | 465 282.00 | 8 905 315.00 |