| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 808.00 | 4 784.00 | 24 024.00 | 28 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 301.00 | 121 904.00 | 396.00 | 122 301.00 |
AH Fonds commercial | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 651.00 | 26 003.00 | 648.00 | 26 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 085.00 | 326 836.00 | 54 248.00 | 381 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 699.00 | 491 028.00 | 4 956 672.00 | 5 447 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 279.00 | 21 216.00 | 1 490 064.00 | 1 511 279.00 |
BZ Autres créances | 398 765.00 | | 398 765.00 | 398 765.00 |
CF Disponibilités | 191 718.00 | | 191 718.00 | 191 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 593.00 | 21 216.00 | 2 136 377.00 | 2 157 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 293.00 | 512 244.00 | 7 093 049.00 | 7 605 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 4 698 568.00 | | 4 698 568.00 | 4 698 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 990.00 | 391 990.00 | | 391 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 247 795.00 | 4 247 795.00 | | 4 247 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 831.00 | 25 000.00 | | 34 831.00 |
DH Report à nouveau | 185 917.00 | -871.00 | | 185 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 935.00 | 196 620.00 | | -90 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 599.00 | 4 860 534.00 | | 4 769 599.00 |
DP Provisions pour risques | 11 019.00 | 13 644.00 | | 11 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 130 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 019.00 | 143 644.00 | | 116 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 781.00 | 452 232.00 | | 94 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 925.00 | 60 250.00 | | 658 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 084.00 | 393 647.00 | | 307 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 934.00 | 627 805.00 | | 758 934.00 |
EA Autres dettes | 70 226.00 | 51 056.00 | | 70 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 480.00 | 450 652.00 | | 317 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 431.00 | 2 035 641.00 | | 2 207 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 049.00 | 7 039 820.00 | | 7 093 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658 925.00 | | | 658 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 636.00 | | 2 734 636.00 | 2 734 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 636.00 | | 2 734 636.00 | 2 734 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 650 300.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 035.00 | 224 000.00 | | 25 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 035.00 | 354 000.00 | | 25 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 296 300.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 101.00 | -178 552.00 | | -139 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 143.00 | 3 807 400.00 | | 2 836 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 077.00 | 3 610 780.00 | | 2 927 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 935.00 | 196 620.00 | | -90 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 150.00 | | 39 469.00 | 5 417 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 920.00 | 4 740 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 5 447 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 680.00 | | | 270 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 075.00 | | 10 661.00 | 397 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749 395.00 | | | 4 749 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 383.00 | 32 644.00 | | 458 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 260.00 | 7 928.00 | | 130 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 123.00 | 24 716.00 | | 328 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 644.00 | 11 019.00 | 38 644.00 | 143 644.00 |
6T Sur comptes clients | 15 945.00 | 16 189.00 | 10 919.00 | 15 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 945.00 | 16 189.00 | 10 919.00 | 15 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 589.00 | 27 208.00 | 49 563.00 | 159 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 208.00 | 24 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 084.00 | 307 084.00 | | 307 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 945.00 | 255 945.00 | | 255 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 480.00 | 317 480.00 | | 317 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 279.00 | 1 511 279.00 | | 1 511 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 781.00 | 81 189.00 | 13 593.00 | 94 781.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 657.00 | 307 657.00 | | 307 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VP Divers | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 783.00 | 2 007 783.00 | | 2 007 783.00 |
VW T.V.A. | 321 539.00 | 321 539.00 | | 321 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 431.00 | 2 193 838.00 | 13 593.00 | 2 207 431.00 |