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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 301.00 | 118 760.00 | 3 541.00 | 122 301.00 |
AH Fonds commercial | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 651.00 | 24 378.00 | 2 273.00 | 26 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 424.00 | 303 745.00 | 66 679.00 | 370 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 150.00 | 458 383.00 | 4 958 767.00 | 5 417 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 674.00 | 15 945.00 | 1 441 729.00 | 1 457 674.00 |
BZ Autres créances | 578 768.00 | | 578 768.00 | 578 768.00 |
CF Disponibilités | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 998.00 | 15 945.00 | 2 081 053.00 | 2 096 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 148.00 | 474 328.00 | 7 039 820.00 | 7 514 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
CU Autres participations | 4 698 568.00 | | 4 698 568.00 | 4 698 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 990.00 | 140 000.00 | | 391 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 247 795.00 | | | 4 247 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -871.00 | 39 715.00 | | -871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 620.00 | -590 586.00 | | 196 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 534.00 | -385 871.00 | | 4 860 534.00 |
DP Provisions pour risques | 13 644.00 | 129 606.00 | | 13 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 644.00 | 129 606.00 | | 143 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 232.00 | 335 963.00 | | 452 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 250.00 | 1 130 250.00 | | 60 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 647.00 | 280 433.00 | | 393 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 805.00 | 642 477.00 | | 627 805.00 |
EA Autres dettes | 51 056.00 | 51 006.00 | | 51 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 652.00 | 372 078.00 | | 450 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 641.00 | 2 812 206.00 | | 2 035 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 820.00 | 2 555 941.00 | | 7 039 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 247.00 | 1 986 907.00 | | 1 932 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 910.00 | 6 713.00 | | 212 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 803.00 | | 3 028 803.00 | 3 028 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 803.00 | | 3 028 803.00 | 3 028 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 300.00 | 1 000.00 | | 650 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 300.00 | 1 000.00 | | 650 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 000.00 | 26 081.00 | | 224 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 000.00 | 26 180.00 | | 354 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 300.00 | -25 180.00 | | 296 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 552.00 | -245 991.00 | | -178 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 400.00 | 3 301 531.00 | | 3 807 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 780.00 | 3 892 118.00 | | 3 610 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 620.00 | -590 586.00 | | 196 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 233.00 | | 4 588 829.00 | 924 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 499.00 | 4 749 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 912.00 | 5 417 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 397 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 680.00 | | | 270 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 557.00 | | 24 931.00 | 373 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 996.00 | | 4 563 898.00 | 279 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 883.00 | 49 913.00 | 1 413.00 | 409 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 749.00 | 18 511.00 | | 111 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 134.00 | 31 403.00 | 1 413.00 | 298 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 606.00 | 130 000.00 | 115 962.00 | 129 606.00 |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | 7 661.00 | | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | 7 661.00 | | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 891.00 | 137 661.00 | 115 962.00 | 137 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 661.00 | 115 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 1 625.00 | 8 625.00 | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 647.00 | 393 647.00 | | 393 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 630.00 | 171 630.00 | | 171 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 652.00 | 450 652.00 | | 450 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 674.00 | 1 457 674.00 | | 1 457 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VC Groupe et associés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 232.00 | 357 463.00 | 94 769.00 | 452 232.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 398.00 | 375 398.00 | | 375 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VP Divers | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 990.00 | 2 129 990.00 | | 2 129 990.00 |
VW T.V.A. | 287 052.00 | 287 052.00 | | 287 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 641.00 | 1 932 247.00 | 103 394.00 | 2 035 641.00 |