| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 301.00 | 100 249.00 | 22 051.00 | 122 301.00 |
AH Fonds commercial | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 651.00 | 21 753.00 | 4 898.00 | 26 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 906.00 | 276 380.00 | 70 526.00 | 346 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 233.00 | 409 883.00 | 514 350.00 | 924 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 655.00 | 8 285.00 | 1 277 370.00 | 1 285 655.00 |
BZ Autres créances | 680 089.00 | | 680 089.00 | 680 089.00 |
CF Disponibilités | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 876.00 | 8 285.00 | 2 041 591.00 | 2 049 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 109.00 | 418 168.00 | 2 555 941.00 | 2 974 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
CU Autres participations | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 715.00 | 41 151.00 | | 39 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 586.00 | -1 221 436.00 | | -590 586.00 |
DL TOTAL (I) | -385 871.00 | -1 015 285.00 | | -385 871.00 |
DP Provisions pour risques | 129 606.00 | 89 707.00 | | 129 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 606.00 | 89 707.00 | | 129 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 963.00 | 473 614.00 | | 335 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 250.00 | 1 390 000.00 | | 1 130 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 433.00 | 223 501.00 | | 280 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 477.00 | 1 153 427.00 | | 642 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 51 006.00 | 57 087.00 | | 51 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 078.00 | 266 424.00 | | 372 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 206.00 | 3 564 053.00 | | 2 812 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 941.00 | 2 638 475.00 | | 2 555 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713.00 | 4 978.00 | | 6 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130 250.00 | | | 1 130 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 356.00 | | 2 934 356.00 | 2 934 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 356.00 | | 2 934 356.00 | 2 934 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 51 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 897.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 081.00 | 56 454.00 | | 26 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 1 053.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 180.00 | 57 507.00 | | 26 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 180.00 | -55 611.00 | | -25 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 991.00 | -180 000.00 | | -245 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 531.00 | 3 884 784.00 | | 3 301 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 118.00 | 5 106 220.00 | | 3 892 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 586.00 | -1 221 436.00 | | -590 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 719.00 | | 170 730.00 | 988 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 507.00 | 279 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 216.00 | 924 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 709.00 | 373 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 485.00 | | 149 195.00 | 121 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 732.00 | | 21 535.00 | 363 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 502.00 | | 1.00 | 503 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 914.00 | 62 579.00 | 11 610.00 | 358 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 141.00 | 24 609.00 | | 87 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 774.00 | 37 970.00 | 11 610.00 | 271 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 707.00 | 39 899.00 | | 89 707.00 |
6T Sur comptes clients | 41 168.00 | 6 485.00 | 39 368.00 | 41 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 168.00 | 6 485.00 | 275 368.00 | 277 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 875.00 | 46 384.00 | 275 368.00 | 366 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 384.00 | 71 368.00 | |
UG ‐ Financières | | | 204 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 250.00 | 10 250.00 | 650 000.00 | 660 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 433.00 | 280 433.00 | | 280 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 657.00 | 136 657.00 | | 136 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 078.00 | 372 078.00 | | 372 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 655.00 | 1 285 655.00 | | 1 285 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VC Groupe et associés | 375 783.00 | 375 783.00 | | 375 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 250.00 | 89 888.00 | 239 362.00 | 329 250.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 846.00 | 196 846.00 | | 196 846.00 |
VP Divers | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 267.00 | 2 007 359.00 | 61 908.00 | 2 069 267.00 |
VW T.V.A. | 264 375.00 | 264 375.00 | | 264 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 206.00 | 1 922 844.00 | 889 362.00 | 2 812 206.00 |