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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 985.00 | 75 641.00 | 34 344.00 | 109 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 334.00 | 18 728.00 | 5 606.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 397.00 | 253 045.00 | 86 352.00 | 339 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 719.00 | 562 914.00 | 425 804.00 | 988 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 698.00 | 41 168.00 | 1 331 530.00 | 1 372 698.00 |
BZ Autres créances | 630 303.00 | 32 000.00 | 598 303.00 | 630 303.00 |
CF Disponibilités | 189 595.00 | | 189 595.00 | 189 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 848.00 | 73 168.00 | 2 212 680.00 | 2 285 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 566.00 | 636 082.00 | 2 638 484.00 | 3 274 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
CU Autres participations | 422 178.00 | 204 000.00 | 218 178.00 | 422 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 151.00 | -10 614.00 | | 41 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221 429.00 | -1 298 234.00 | | -1 221 429.00 |
DL TOTAL (I) | -1 015 277.00 | -1 143 848.00 | | -1 015 277.00 |
DP Provisions pour risques | 89 707.00 | 118 163.00 | | 89 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 707.00 | 118 163.00 | | 89 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 614.00 | 326 321.00 | | 473 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 022.00 | 198 810.00 | | 216 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 907.00 | 887 064.00 | | 1 160 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 57 087.00 | 29 528.00 | | 57 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 424.00 | 252 415.00 | | 266 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 054.00 | 3 334 140.00 | | 3 564 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 484.00 | 2 308 454.00 | | 2 638 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 867.00 | 1 624 140.00 | | 1 908 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 624 742.00 | 16 400.00 | 3 641 142.00 | 3 624 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 742.00 | 16 400.00 | 3 641 142.00 | 3 624 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | 4 640.00 | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | 4 640.00 | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 454.00 | 5 517.00 | | 56 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 507.00 | 5 517.00 | | 57 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 611.00 | -877.00 | | -55 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 000.00 | -176 035.00 | | -180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 791.00 | 4 227 759.00 | | 3 884 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 220.00 | 5 525 993.00 | | 5 106 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221 429.00 | -1 298 234.00 | | -1 221 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 043.00 | | 36 245.00 | 1 109 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 605.00 | 503 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 570.00 | 988 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 003.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 507.00 | 121 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 455.00 | 363 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 742.00 | | 8 249.00 | 151 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 287.00 | | 26 899.00 | 405 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 010.00 | | 1 097.00 | 520 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 458.00 | 65 368.00 | 137 912.00 | 431 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 582.00 | 21 546.00 | 37 988.00 | 103 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 873.00 | 43 822.00 | 67 921.00 | 295 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 163.00 | | 28 456.00 | 118 163.00 |
6T Sur comptes clients | 71 489.00 | | 30 321.00 | 71 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 489.00 | | 30 321.00 | 307 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 652.00 | | 58 777.00 | 425 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 022.00 | 216 022.00 | | 216 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 917.00 | 477 917.00 | | 477 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 348.00 | 305 348.00 | | 305 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 424.00 | 266 424.00 | | 266 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 835.00 | | | 1 350 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VB T. V. A. | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VC Groupe et associés | 362 372.00 | | | 362 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 439.00 | 203 252.00 | 265 187.00 | 468 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 561.00 | | | 215 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 134.00 | | | 204 134.00 |
VP Divers | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 483.00 | 2 042 295.00 | 135 188.00 | 2 177 483.00 |
VW T.V.A. | 266 183.00 | 266 183.00 | | 266 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 054.00 | 1 908 867.00 | 1 655 187.00 | 3 564 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |