| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 482.00 | 247 372.00 | 92 110.00 | 339 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 630.00 | 260 357.00 | 277 273.00 | 537 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 286.00 | 162 015.00 | 683 272.00 | 845 286.00 |
BZ Autres créances | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 141 052.00 | | 141 052.00 | 141 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 473.00 | 162 015.00 | 1 445 458.00 | 1 607 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 103.00 | 422 372.00 | 1 722 731.00 | 2 145 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 277.00 | 138 798.00 | | 147 277.00 |
DL TOTAL (I) | 486 075.00 | 468 798.00 | | 486 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 949.00 | 57 728.00 | | 43 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 061.00 | 114 733.00 | | 160 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 414.00 | 269 751.00 | | 263 414.00 |
EA Autres dettes | 271 104.00 | 191 404.00 | | 271 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 127.00 | 452 102.00 | | 498 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 656.00 | 1 085 718.00 | | 1 236 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 731.00 | 1 554 516.00 | | 1 722 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 799.00 | 1 041 593.00 | | 1 206 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 52.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
FG Production vendue services | 1 134 775.00 | | 1 134 775.00 | 1 134 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 400.00 | | 1 248 400.00 | 1 248 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 532.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 483.00 | 24 122.00 | | 12 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 335.00 | 49 364.00 | | 67 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 6 508.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 6 508.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 6 418.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 035.00 | 60 698.00 | | 67 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 653.00 | 1 362 523.00 | | 1 358 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 376.00 | 1 223 725.00 | | 1 211 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 277.00 | 138 798.00 | | 147 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 875.00 | | 8 755.00 | 528 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 685.00 | | | 195 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 175.00 | | 8 755.00 | 333 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 194.00 | 43 163.00 | | 217 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 209.00 | 43 163.00 | | 204 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 440.00 | 52 532.00 | 89 957.00 | 199 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 440.00 | 52 532.00 | 89 957.00 | 199 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 440.00 | 52 532.00 | 89 957.00 | 199 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 532.00 | 89 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 061.00 | 160 061.00 | | 160 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 104.00 | 271 104.00 | | 271 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 127.00 | 498 127.00 | | 498 127.00 |
UX Autres créances clients | 650 986.00 | | | 650 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 877.00 | 14 020.00 | 29 857.00 | 43 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
VP Divers | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 422.00 | 891 422.00 | | 891 422.00 |
VW T.V.A. | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 656.00 | 1 206 799.00 | 29 857.00 | 1 236 656.00 |