| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 209.00 | 263 800.00 | 141 409.00 | 405 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 909.00 | 276 785.00 | 324 124.00 | 600 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 842.00 | 248 843.00 | 828 999.00 | 1 077 842.00 |
BZ Autres créances | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 991.00 | 248 843.00 | 1 582 149.00 | 1 830 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 900.00 | 525 628.00 | 1 906 272.00 | 2 431 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 251.00 | 96 565.00 | | 76 251.00 |
DL TOTAL (I) | 437 326.00 | 457 639.00 | | 437 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 214.00 | 50 730.00 | | 90 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 265.00 | 196 598.00 | | 199 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 970.00 | 256 918.00 | | 282 970.00 |
EA Autres dettes | 350 242.00 | 387 630.00 | | 350 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 255.00 | 361 340.00 | | 546 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 946.00 | 1 253 216.00 | | 1 468 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 272.00 | 1 710 855.00 | | 1 906 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 156.00 | 1 228 170.00 | | 1 417 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 099.00 | 7 903.00 | | 12 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
FG Production vendue services | 1 129 743.00 | | 1 129 743.00 | 1 129 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 233.00 | | 1 225 233.00 | 1 225 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 955.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | 9 994.00 | | 6 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 166.00 | 74 480.00 | | 71 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 17 775.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 642.00 | 17 775.00 | | 36 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 168.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 152.00 | 3 500.00 | | 19 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 647.00 | 4 431.00 | | 19 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 994.00 | 13 344.00 | | 16 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | 42 588.00 | | 29 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 219.00 | 1 462 837.00 | | 1 371 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 968.00 | 1 366 272.00 | | 1 294 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 251.00 | 96 565.00 | | 76 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 208.00 | | 119 332.00 | 556 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 528.00 | 67 104.00 | 600 909.00 | 7 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 67 104.00 | 405 209.00 | 7 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 685.00 | | | 195 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 509.00 | | 119 332.00 | 360 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 301.00 | 36 435.00 | 47 951.00 | 288 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 316.00 | 36 435.00 | 47 951.00 | 275 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 820.00 | 115 955.00 | 94 932.00 | 227 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 820.00 | 115 955.00 | 94 932.00 | 227 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 820.00 | 115 955.00 | 94 932.00 | 227 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 955.00 | 94 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 265.00 | 199 265.00 | | 199 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 242.00 | 350 242.00 | | 350 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 255.00 | 546 255.00 | | 546 255.00 |
UX Autres créances clients | 779 069.00 | 779 069.00 | | 779 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 773.00 | 298 773.00 | | 298 773.00 |
VB T. V. A. | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 115.00 | 26 325.00 | 51 790.00 | 78 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VP Divers | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 942.00 | 1 213 942.00 | | 1 213 942.00 |
VW T.V.A. | 189 118.00 | 189 118.00 | | 189 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 946.00 | 1 417 156.00 | 51 790.00 | 1 468 946.00 |