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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 229.00 | 858.00 | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 883.00 | 256 132.00 | 74 751.00 | 330 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 525.00 | 260 361.00 | 259 164.00 | 519 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 817.00 | 142 866.00 | 709 952.00 | 852 817.00 |
BZ Autres créances | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
CF Disponibilités | 290 826.00 | | 290 826.00 | 290 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 497.00 | 142 866.00 | 1 749 632.00 | 1 892 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 022.00 | 403 227.00 | 2 008 795.00 | 2 412 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 738.00 | 89 404.00 | | 108 738.00 |
DL TOTAL (I) | 469 813.00 | 450 479.00 | | 469 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 973.00 | 58 248.00 | | 111 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 668.00 | 194 467.00 | | 232 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 598.00 | 289 346.00 | | 296 598.00 |
EA Autres dettes | 442 950.00 | 231 462.00 | | 442 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 794.00 | 450 783.00 | | 454 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 983.00 | 1 224 305.00 | | 1 538 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 795.00 | 1 674 784.00 | | 2 008 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 605.00 | 1 197 716.00 | | 1 534 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 125.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
FG Production vendue services | 1 090 716.00 | | 1 090 716.00 | 1 090 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 762.00 | | 1 177 762.00 | 1 177 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 866.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 870.00 | 10 112.00 | | 6 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 687.00 | 71 047.00 | | 61 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 168.00 | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 2 861.00 | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 418.00 | 2 861.00 | | 43 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 657.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 616.00 | 277.00 | | 25 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 354.00 | 934.00 | | 26 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 064.00 | 1 927.00 | | 17 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 008.00 | 34 093.00 | | 45 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 581.00 | 1 387 139.00 | | 1 439 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 843.00 | 1 297 735.00 | | 1 330 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 738.00 | 89 404.00 | | 108 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 602.00 | | 16 140.00 | 596 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 217.00 | 519 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 217.00 | 330 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 067.00 | | 720.00 | 187 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 680.00 | | 15 420.00 | 408 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 302.00 | 42 660.00 | 67 601.00 | 285 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 277.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 351.00 | 42 383.00 | 67 601.00 | 281 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 439.00 | 142 866.00 | 207 439.00 | 207 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 439.00 | 142 866.00 | 207 439.00 | 207 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 439.00 | 142 866.00 | 207 439.00 | 207 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 866.00 | 207 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 950.00 | 442 950.00 | | 442 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 794.00 | 454 794.00 | | 454 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 681 384.00 | 681 384.00 | | 681 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 434.00 | 171 434.00 | | 171 434.00 |
VB T. V. A. | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 825.00 | 107 447.00 | 4 378.00 | 111 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 511.00 | 967 511.00 | | 967 511.00 |
VW T.V.A. | 160 590.00 | 160 590.00 | | 160 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 983.00 | 1 534 605.00 | 4 378.00 | 1 538 983.00 |