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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 3 951.00 | 415.00 | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 680.00 | 281 351.00 | 127 329.00 | 408 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 602.00 | 285 302.00 | 311 300.00 | 596 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 442.00 | 207 439.00 | 602 002.00 | 809 442.00 |
BZ Autres créances | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CF Disponibilités | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 924.00 | 207 439.00 | 1 363 484.00 | 1 570 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 526.00 | 492 741.00 | 1 674 784.00 | 2 167 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 404.00 | 76 251.00 | | 89 404.00 |
DL TOTAL (I) | 450 479.00 | 437 326.00 | | 450 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 248.00 | 90 214.00 | | 58 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 467.00 | 199 265.00 | | 194 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 346.00 | 282 970.00 | | 289 346.00 |
EA Autres dettes | 231 462.00 | 350 242.00 | | 231 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 783.00 | 546 255.00 | | 450 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 305.00 | 1 468 946.00 | | 1 224 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 784.00 | 1 906 272.00 | | 1 674 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 716.00 | 1 417 156.00 | | 1 197 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 12 099.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
FG Production vendue services | 1 164 129.00 | | 1 164 129.00 | 1 164 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 945.00 | | 1 243 945.00 | 1 243 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 410.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 112.00 | 6 573.00 | | 10 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 047.00 | 71 166.00 | | 71 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 70.00 | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 2 142.00 | | 2 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 36 642.00 | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 495.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 19 152.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 19 647.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | 16 994.00 | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 093.00 | 29 828.00 | | 34 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 139.00 | 1 371 219.00 | | 1 387 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 735.00 | 1 294 968.00 | | 1 297 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 404.00 | 76 251.00 | | 89 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 909.00 | | 28 578.00 | 600 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 885.00 | 596 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 068.00 | 187 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 817.00 | 408 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 685.00 | | 450.00 | 195 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 209.00 | | 27 288.00 | 405 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 840.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 785.00 | 41 402.00 | 32 885.00 | 276 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | 35.00 | 9 068.00 | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 800.00 | 41 367.00 | 23 817.00 | 263 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 843.00 | 83 410.00 | 124 813.00 | 248 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 843.00 | 83 410.00 | 124 813.00 | 248 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 843.00 | 83 410.00 | 124 813.00 | 248 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 410.00 | 124 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 467.00 | 194 467.00 | | 194 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 462.00 | 231 462.00 | | 231 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 783.00 | 450 783.00 | | 450 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 560 520.00 | 560 520.00 | | 560 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 922.00 | 248 922.00 | | 248 922.00 |
VB T. V. A. | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 122.00 | 31 533.00 | 26 589.00 | 58 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 876.00 | 891 876.00 | | 891 876.00 |
VW T.V.A. | 158 867.00 | 158 867.00 | | 158 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 305.00 | 1 197 716.00 | 26 589.00 | 1 224 305.00 |