| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 981.00 | 275 316.00 | 77 664.00 | 352 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 208.00 | 288 301.00 | 267 907.00 | 556 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 518.00 | 227 820.00 | 579 699.00 | 807 518.00 |
BZ Autres créances | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 768.00 | 227 820.00 | 1 442 948.00 | 1 670 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 976.00 | 516 121.00 | 1 710 855.00 | 2 226 976.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 075.00 | 8 798.00 | | 31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 565.00 | 147 277.00 | | 96 565.00 |
DL TOTAL (I) | 457 639.00 | 486 075.00 | | 457 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 730.00 | 43 949.00 | | 50 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 598.00 | 160 061.00 | | 196 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 918.00 | 263 414.00 | | 256 918.00 |
EA Autres dettes | 387 630.00 | 271 104.00 | | 387 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 340.00 | 498 127.00 | | 361 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 216.00 | 1 236 656.00 | | 1 253 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 855.00 | 1 722 731.00 | | 1 710 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 170.00 | 1 206 799.00 | | 1 228 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 903.00 | 72.00 | | 7 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 319.00 | | 107 319.00 | 107 319.00 |
FG Production vendue services | 1 226 381.00 | | 1 226 381.00 | 1 226 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 700.00 | | 1 333 700.00 | 1 333 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 803.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 994.00 | 12 483.00 | | 9 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 480.00 | 67 335.00 | | 74 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 775.00 | 250.00 | | 17 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 775.00 | 250.00 | | 17 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 88.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 88.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 344.00 | 162.00 | | 13 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 588.00 | 67 035.00 | | 42 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 837.00 | 1 358 653.00 | | 1 462 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 272.00 | 1 211 376.00 | | 1 366 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 565.00 | 147 277.00 | | 96 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 630.00 | | 26 374.00 | 537 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 796.00 | 556 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 796.00 | 360 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 685.00 | | | 195 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 930.00 | | 26 374.00 | 341 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 357.00 | 35 740.00 | 7 796.00 | 260 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 372.00 | 35 740.00 | 7 796.00 | 247 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 015.00 | 158 803.00 | 92 999.00 | 162 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 015.00 | 158 803.00 | 92 999.00 | 162 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 015.00 | 158 803.00 | 92 999.00 | 162 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 803.00 | 92 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 598.00 | 196 598.00 | | 196 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 630.00 | 387 630.00 | | 387 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 340.00 | 361 340.00 | | 361 340.00 |
UX Autres créances clients | 534 176.00 | | | 534 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 342.00 | | | 273 342.00 |
VB T. V. A. | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 827.00 | 17 781.00 | 25 045.00 | 42 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
VP Divers | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 371.00 | 934 371.00 | | 934 371.00 |
VW T.V.A. | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 216.00 | 1 228 170.00 | 25 045.00 | 1 253 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |