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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 619.00 | 468.00 | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 080.00 | 273 720.00 | 75 361.00 | 349 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 932.00 | 278 338.00 | 261 594.00 | 539 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 914.00 | 205 552.00 | 776 362.00 | 981 914.00 |
BZ Autres créances | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
CF Disponibilités | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 411.00 | 205 552.00 | 1 545 859.00 | 1 751 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 343.00 | 483 891.00 | 1 807 453.00 | 2 291 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 540.00 | 108 738.00 | | 59 540.00 |
DL TOTAL (I) | 420 615.00 | 469 813.00 | | 420 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 620.00 | 111 973.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 566.00 | 232 668.00 | | 229 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 225.00 | 296 598.00 | | 324 225.00 |
EA Autres dettes | 279 145.00 | 442 950.00 | | 279 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 282.00 | 454 794.00 | | 549 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 838.00 | 1 538 983.00 | | 1 386 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 453.00 | 2 008 795.00 | | 1 807 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 838.00 | 1 534 605.00 | | 1 386 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 148.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
FG Production vendue services | 1 221 848.00 | | 1 221 848.00 | 1 221 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 506.00 | | 1 295 506.00 | 1 295 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 510.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 870.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 73.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 739.00 | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 26 354.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | 17 064.00 | | -3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 498.00 | 45 008.00 | | 26 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 898.00 | 1 439 581.00 | | 1 340 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 358.00 | 1 330 843.00 | | 1 281 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 540.00 | 108 738.00 | | 59 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 870.00 | 3 831.00 | | 26 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 525.00 | | 23 679.00 | 519 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 539 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | 349 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 883.00 | | 21 469.00 | 330 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 2 210.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 361.00 | 21 249.00 | 3 271.00 | 260 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 390.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 132.00 | 20 859.00 | 3 271.00 | 256 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 866.00 | 98 510.00 | 35 823.00 | 142 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 866.00 | 98 510.00 | 35 823.00 | 142 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 866.00 | 98 510.00 | 35 823.00 | 142 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 510.00 | 35 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 566.00 | 229 566.00 | | 229 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 145.00 | 279 145.00 | | 279 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 282.00 | 549 282.00 | | 549 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 828 150.00 | 828 150.00 | | 828 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
VB T. V. A. | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 443.00 | | | 107 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 747.00 | 1 061 747.00 | | 1 061 747.00 |
VW T.V.A. | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 838.00 | 1 386 838.00 | | 1 386 838.00 |