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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 402.00 | 1 422.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 417.00 | | 111 417.00 | 111 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 091.00 | 7 252.00 | 112 839.00 | 120 091.00 |
BN En cours de production de biens | 4 177 959.00 | 9 497.00 | 4 168 463.00 | 4 177 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 518.00 | 5 273.00 | 85 245.00 | 90 518.00 |
BZ Autres créances | 687 506.00 | | 687 506.00 | 687 506.00 |
CF Disponibilités | 167 227.00 | | 167 227.00 | 167 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 209.00 | 14 770.00 | 5 203 439.00 | 5 218 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 301.00 | 22 022.00 | 5 316 278.00 | 5 338 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 652 757.00 | 563 040.00 | | 652 757.00 |
DH Report à nouveau | | 13 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 805.00 | 75 850.00 | | 117 805.00 |
DL TOTAL (I) | 781 561.00 | 663 757.00 | | 781 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 558.00 | 1 621 562.00 | | 1 860 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 058.00 | 1 124 973.00 | | 984 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 037.00 | 1 053 264.00 | | 1 481 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 806.00 | 112 606.00 | | 204 806.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 2 463.00 | | 4 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 534 717.00 | 3 931 534.00 | | 4 534 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 278.00 | 4 595 291.00 | | 5 316 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 717.00 | 3 931 534.00 | | 4 534 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860 369.00 | 1 621 562.00 | | 1 860 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 885 546.00 | 198 953.00 | 4 084 499.00 | 3 885 546.00 |
FG Production vendue services | 144 304.00 | | 144 304.00 | 144 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 850.00 | 198 953.00 | 4 228 803.00 | 4 029 850.00 |
FM Production stockée | | | 908 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 11 045.00 | | 2 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 791.00 | 11 045.00 | | 11 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 791.00 | -45.00 | | -9 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 387.00 | 25 959.00 | | 48 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 775.00 | 3 204 590.00 | | 5 184 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 971.00 | 3 128 740.00 | | 5 066 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 805.00 | 75 850.00 | | 117 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 020.00 | | 49 176.00 | 161 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 105.00 | 111 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 105.00 | 120 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 170.00 | | 47 352.00 | 154 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 1 858.00 | | 5 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | 1 456.00 | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 269.00 | 9 497.00 | 42 269.00 | 42 269.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 269.00 | 14 770.00 | 42 269.00 | 42 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 269.00 | 14 770.00 | 42 269.00 | 42 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | 42 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 037.00 | 1 481 037.00 | | 1 481 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
UX Autres créances clients | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 261 095.00 | | | 261 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860 558.00 | 1 860 558.00 | | 1 860 558.00 |
VI Groupe et associés | 984 058.00 | 984 058.00 | | 984 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 411.00 | | | 426 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 943.00 | 889 943.00 | | 889 943.00 |
VW T.V.A. | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 717.00 | 4 534 717.00 | | 4 534 717.00 |