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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 010.00 | 41 784.00 | 141 226.00 | 183 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 017.00 | | 232 017.00 | 232 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 397.00 | 48 634.00 | 373 763.00 | 422 397.00 |
BN En cours de production de biens | 3 215 169.00 | | 3 215 169.00 | 3 215 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BZ Autres créances | 650 227.00 | | 650 227.00 | 650 227.00 |
CF Disponibilités | 2 018 912.00 | | 2 018 912.00 | 2 018 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 280.00 | | 5 901 280.00 | 5 901 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 677.00 | 48 634.00 | 6 275 043.00 | 6 323 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 017.00 | | | 232 017.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 322.00 | 1 106 160.00 | | 1 339 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 708.00 | 565 473.00 | | 459 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 030.00 | 1 682 633.00 | | 1 810 030.00 |
DP Provisions pour risques | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 048.00 | 2 870 355.00 | | 2 791 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 60 807.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 757.00 | 1 773 118.00 | | 1 519 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 879.00 | 178 791.00 | | 103 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | 16 414.00 | | 9 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 33 333.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 079.00 | 4 932 838.00 | | 4 441 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 043.00 | 6 639 406.00 | | 6 275 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 584.00 | 4 318 364.00 | | 3 460 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665 167.00 | 2 735 723.00 | | 1 665 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 377 037.00 | | 6 377 037.00 | 6 377 037.00 |
FG Production vendue services | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 746.00 | | 6 446 746.00 | 6 446 746.00 |
FM Production stockée | | | -1 258 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 818.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 228.00 | 8 165.00 | | 10 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 565.00 | 1 400.00 | | 7 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 765.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 765.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 821.00 | 635.00 | | 6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 744.00 | 237 860.00 | | 186 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 213.00 | 6 546 194.00 | | 5 210 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 505.00 | 5 980 721.00 | | 4 750 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 708.00 | 565 473.00 | | 459 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 197.00 | | 87 200.00 | 335 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 337.00 | | 87 200.00 | 145 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 816.00 | 20 818.00 | | 27 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | 20 818.00 | | 20 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 757.00 | 1 519 757.00 | | 1 519 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 017.00 | 232 017.00 | | 232 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 259 503.00 | 259 503.00 | | 259 503.00 |
VC Groupe et associés | 179 940.00 | 179 940.00 | | 179 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791 048.00 | 1 810 553.00 | 980 495.00 | 2 791 048.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 341.00 | 168 341.00 | | 168 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 216.00 | 899 216.00 | | 899 216.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 079.00 | 3 460 584.00 | 980 495.00 | 4 441 079.00 |