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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483.00 | 1 283.00 | 4 200.00 | 5 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 508.00 | | 175 508.00 | 175 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 841.00 | 8 133.00 | 179 708.00 | 187 841.00 |
BN En cours de production de biens | 4 280 797.00 | 9 497.00 | 4 271 300.00 | 4 280 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
BZ Autres créances | 857 053.00 | | 857 053.00 | 857 053.00 |
CF Disponibilités | 686 320.00 | | 686 320.00 | 686 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 631.00 | 9 497.00 | 5 961 134.00 | 5 970 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 472.00 | 17 630.00 | 6 140 842.00 | 6 158 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 561.00 | 652 757.00 | | 770 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 679.00 | 117 805.00 | | 376 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 241.00 | 781 561.00 | | 1 158 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 167.00 | 1 860 558.00 | | 2 254 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 984 058.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 572.00 | 1 481 037.00 | | 1 889 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 094.00 | 204 806.00 | | 385 094.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 4 257.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 602.00 | 4 534 717.00 | | 4 982 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 842.00 | 5 316 278.00 | | 6 140 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 602.00 | 4 534 717.00 | | 4 982 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242 887.00 | 1 860 369.00 | | 2 242 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 994 773.00 | 660 123.00 | 6 654 896.00 | 5 994 773.00 |
FG Production vendue services | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 005 270.00 | 660 123.00 | 6 665 393.00 | 6 005 270.00 |
FM Production stockée | | | -138 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 575.00 | 2 310.00 | | 5 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 2 000.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 2 000.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 295.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 791.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | -9 791.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 620.00 | 48 387.00 | | 176 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 718.00 | 5 184 775.00 | | 6 538 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 039.00 | 5 066 971.00 | | 6 162 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 679.00 | 117 805.00 | | 376 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674.00 | | 179 167.00 | 8 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | | 3 659.00 | 1 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 252.00 | 881.00 | | 7 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 881.00 | | 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
6T Sur comptes clients | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 770.00 | | 5 273.00 | 14 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 770.00 | | 5 273.00 | 14 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 572.00 | 1 889 572.00 | | 1 889 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 508.00 | 175 508.00 | | 175 508.00 |
UX Autres créances clients | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
VB T. V. A. | 258 722.00 | | | 258 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254 167.00 | 2 254 167.00 | | 2 254 167.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 331.00 | | | 598 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 525.00 | 1 084 525.00 | | 1 084 525.00 |
VW T.V.A. | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 602.00 | 4 982 602.00 | | 4 982 602.00 |