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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 6 921.00 | 6 329.00 | 13 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 164.00 | 89 351.00 | 123 813.00 | 213 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 457.00 | | 128 457.00 | 128 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 891.00 | 96 273.00 | 259 618.00 | 355 891.00 |
BN En cours de production de biens | 4 764 392.00 | | 4 764 392.00 | 4 764 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
BZ Autres créances | 1 423 022.00 | | 1 423 022.00 | 1 423 022.00 |
CF Disponibilités | 515 680.00 | | 515 680.00 | 515 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 546.00 | | 6 839 546.00 | 6 839 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 437.00 | 96 273.00 | 7 099 164.00 | 7 195 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 001.00 | 1 444 030.00 | | 1 405 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 239.00 | 465 995.00 | | 441 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 240.00 | 1 921 026.00 | | 1 857 240.00 |
DP Provisions pour risques | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 589.00 | 3 097 744.00 | | 3 844 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 400.00 | 89.00 | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 513.00 | 1 137 220.00 | | 1 223 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 170.00 | 250 416.00 | | 115 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 12 840.00 | | 3 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 12 833.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 990.00 | 4 511 172.00 | | 5 217 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 164.00 | 6 456 132.00 | | 7 099 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 307.00 | 3 740 112.00 | | 4 646 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 073 776.00 | 2 107 159.00 | | 3 073 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 902.00 | | 121 199.00 | 320 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 210.00 | 129 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 210.00 | 355 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 6 400.00 | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 005.00 | | 8 159.00 | 205 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 047.00 | | 106 640.00 | 109 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 761.00 | 23 511.00 | | 72 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 71.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 911.00 | 23 440.00 | | 65 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 513.00 | 1 223 513.00 | | 1 223 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 457.00 | 79 457.00 | 49 000.00 | 128 457.00 |
UX Autres créances clients | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |
VB T. V. A. | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |
VC Groupe et associés | 920 551.00 | 920 551.00 | | 920 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 776.00 | 3 073 776.00 | | 3 073 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 813.00 | 221 529.00 | 549 284.00 | 770 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 609.00 | 306 609.00 | | 306 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 931.00 | 1 638 931.00 | 49 000.00 | 1 687 931.00 |
VW T.V.A. | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 990.00 | 4 646 307.00 | 549 284.00 | 5 217 990.00 |